Descrizione del lavoro

Fornire un'analisi indipendente e una sfida efficace delle ipotesi, delle metodologie e dei processi dello stress test di liquidità

Supportare la manutenzione continua e la gestione delle modifiche dei modelli e delle ipotesi di stress test di liquidità

Acquisire dati interni e condurre analisi statistiche a supporto delle attività di monitoraggio della liquidità da parte della "seconda linea di difesa", compresi i livelli di limite di rischio e indicatori di allerta precoce

Calcola, monitora e segnala le metriche del rischio di liquidità in conformità con la propensione al rischio dell'azienda

Supportare l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo della struttura di segnalazione del rischio di liquidità

Condurre analisi delle lacune delle pratiche di gestione del rischio di liquidità rispetto alle linee guida di vigilanza

Assistenza nella preparazione di materiali di presentazione per il Consiglio e i comitati di rischio dell'alta dirigenza

Si tratta di un ruolo di collaboratore individuale che riporta all'amministratore delegato di Liquidity Risk Oversight.

 

 

Abilità ed esperienza:

 

Laurea triennale in finanza o settore commerciale

3+ anni di esperienza nella gestione del rischio di liquidità (tesoreria, gestione del rischio, agenzia di regolamentazione, consulenza)

Ottime capacità comunicative e interpersonali, capacità di interazione interfunzionale

Forte orientamento al processo e capacità analitiche

Auto-motivato, in grado di svolgere più compiti, eseguire con scadenze rigorose e in grado di sviluppare nuovi processi

Costituiscono titolo preferenziale le seguenti qualifiche:

Un master in economia, finanza o altro campo correlato

CFA o altra certificazione correlata

Conoscenza del bilancio di una banca

Esperienza nella creazione di presentazioni per un pubblico dirigenziale