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Analizzare il mercato Forex
Meccanica Forex
Coppia di valute
Una coppia di valute viene sempre scambiata in coppie scritte proprio come EURUSD. La prima valuta è nota come valuta di base e mostra quanto vale misurato rispetto alla seconda valuta. La seconda valuta è nota come valuta di quotazione o pip e qualsiasi profitto o perdita non realizzato è espresso in questa valuta.
Prezzo di offerta/richiesta
Il prezzo più alto che un acquirente è disposto ad acquistare una coppia di valute è chiamato prezzo di offerta.
Esempio: 1.0120/1.0126
Conosciuto anche come prezzo di offerta o prezzo richiesto; il prezzo richiesto è il prezzo più alto che un venditore è disposto ad accettare per una coppia di valute.
Esempio: 1.0120/1.0126
Termini Forex comuni
Lotto Minimo
La dimensione dell'unità standard di una transazione. In genere, un lotto standard è pari a 100,000 unità della valuta di base, 10,000 unità se è un mini o 1,000 unità se è un micro.
Leva e margine
La leva finanziaria è definita come il rapporto tra l'importo del capitale utilizzato in una transazione e il deposito cauzionale richiesto con la capacità di controllare grandi importi in dollari di un titolo con un importo di capitale relativamente piccolo.
Il margine è indicato come la quantità di capitale necessaria come deposito per aprire e mantenere una posizione. Un margine non è una commissione o una commissione di transazione addebitata al cliente, ma è invece una percentuale dell'intero importo della posizione assegnata come deposito di margine.
Esempio:
Diciamo che il cliente ha un conto da $ 10,000 con una mediazione. Il cliente scambia biglietti di 1,000,000 EURUSD. Ciò equivale a un rapporto di margine dell'1% ($ 10,000 è l'1% di $ 1,000,000) leva 100:1. Come può il cliente scambiare 100 volte la quantità di denaro a sua disposizione? La risposta è che l'intermediazione concede temporaneamente a ogni cliente il credito necessario per rendere possibili le transazioni di trading con margine. Senza il margine, il cliente acquisterebbe e venderebbe solo coppie di valute di $ 10,000 alla volta.
Seme
L'incremento più comune delle valute è noto come Pip. È la più piccola variazione di valore nel tasso di cambio di una coppia di valute.
Esempio:
1 pip = 0.0001 per coppie non JPY (EURUSD, GBPUSD, ecc.)
1 pip = 0.01 per le coppie JPY (USDJPY, GBPJPY, ecc.)
scambiare
Lo Swap, noto anche come rollover, riguarda il processo di estensione dei dati di regolamento delle posizioni di trading aperte. Lo swap è una commissione calcolata dalla differenza dei tassi di interesse che si applicano alle due valute nella coppia negoziata. Se l'interesse sulla valuta di base è superiore a quello della valuta di quotazione, il cliente guadagnerà uno swap positivo. Al contrario, quando il tasso di interesse della valuta di quotazione è superiore a quello della valuta di base, il cliente incorre in uno swap negativo con il quale può aggiungere un costo aggiuntivo significativo al profitto o alla perdita dell'operazione.
Esempio:
Quando un cliente acquista una coppia di valute, diciamo per esempio EURUSD, il cliente acquista EUR e vende USD. Se il tasso di interesse dell'EUR viene offerto all'1.0% e il tasso di interesse dell'USD è allo 0.1%, il cliente sta acquistando la valuta con il tasso di interesse più elevato, il che si traduce in uno swap positivo di circa lo 0.9% su base annua.
Forex Analisi Tecnica
L'analisi tecnica moderna può essere classificata in analisi grafica classica o analisi tecnica computerizzata.
Analisi classica del grafico
- "Utilizza le linee di tendenza per rilevare potenziali aree di supporto e resistenza. Impiega l'interpretazione del gap di prezzo, i modelli di candele, le inversioni di un giorno e l'espansione o la contrazione del volume come strumenti del commercio."
Analisi Tecnica Computerizzata
- “Utilizza software per computer per costruire indicatori tecnici. Gli indicatori tecnici sono fondamentalmente interpretazioni matematiche del movimento dei prezzi e di solito sono rappresentati in forma grafica.
- Più obiettiva dell'analisi grafica classica; il principale svantaggio è che gli indicatori a volte danno segnali contraddittori”.
Analisi Fondamentale Forex
È una tecnica che si concentra sui fattori sottostanti agli sviluppi economici misurando il suo valore intrinseco attraverso l'analisi dei relativi fattori economici, finanziari e di altro tipo quali tassi di interesse, inflazione, occupazione, livelli di produzione e persino eventi politici che prevedono la direzione dell'economia, guidando così la fluttuazione e la volatilità dei tassi di cambio nel mercato valutario.
Se pensi al mercato dei cambi come a un grande orologio, i fondamentali sono gli ingranaggi e le molle che muovono le lancette intorno al quadrante. Chiunque può dirti che ore sono adesso, ma solo attraverso l'analisi tecnica e fondamentale del Forex potresti conoscere i meccanismi interni che spostano le lancette dell'orologio verso orari o prezzi in futuro.
L'analisi fondamentale mira a fornire agli investitori uno strumento che possa correlare i tassi di cambio con l'attività economica. È stato stimato che il 25% dei partecipanti al mercato dei cambi commercia con l'analisi fondamentale attraverso l'anticipazione e attraverso la comprensione di ogni componente e dei singoli fattori che compongono il rapporto o la cifra dei dati attuali.
Influenze sui tassi di interesse
Quando i tassi di interesse vengono aumentati, gli investitori vorranno capitalizzare su rendimenti elevati e vedrai il denaro fluire nel paese. Quando i tassi di interesse di un paese aumentano, la loro valuta è vista come più forte delle altre valute. Ciò accade perché gli investitori cercano più di quella valuta per trarre maggiori profitti. In poche parole, è visto come una cosa positiva quando i tassi di interesse vengono aumentati e una cosa negativa quando vengono tagliati.
Ad esempio, tassi di interesse più elevati nel Regno Unito potrebbero spingere gli investitori giapponesi a vendere lo yen giapponese e ad acquistare obbligazioni in sterlina britannica. Allo stesso modo, se i tassi di interesse aumentano negli Stati Uniti, quegli investitori potrebbero decidere di vendere le loro obbligazioni in sterline e passare a obbligazioni in dollari USA, spingendo la sterlina britannica verso il basso e il dollaro USA verso l'alto.
Influenze di eventi geopolitici
Quando ci sono notizie geopolitiche di proporzioni macroeconomiche come instabilità politica, colpo di Stato, terremoti o uragani in altri paesi, aumenta la domanda per le valute di sicurezza come il dollaro USA mentre gli investitori cercano un "rifugio sicuro" per i loro investimenti di capitale. Influenze sui prezzi del petrolio
Quando i prezzi dei prodotti petroliferi come il petrolio greggio e il gas naturale aumentano, i valori valutari dei paesi dipendenti dal petrolio come Stati Uniti e Giappone si indeboliscono a causa degli elevati costi di produzione, portando di conseguenza a pressioni inflazionistiche nell'economia. Se ritieni che i prezzi del petrolio continueranno a salire, puoi prendere in considerazione l'acquisto di valute basate su materie prime come il dollaro canadese o il dollaro australiano o vendendo valute dipendenti dal petrolio.
Influenze sui prezzi dell'oro
Quando i prezzi dei metalli preziosi come l'oro e l'argento aumentano, il valore del dollaro USA si indebolisce poiché la valuta ha una relazione inversa con i prezzi dell'oro. Storicamente, l'oro era un rifugio sicuro delle principali valute nel 19esimo secolo, ma nell'attuale periodo di fluttuazione, il dollaro USA è conosciuto come il rifugio sicuro delle principali valute.
Quando il prezzo dell'oro raggiunge un livello importante, le valute dei principali produttori di oro come i dollari canadesi e australiani dovrebbero salire contro lo yen giapponese e la sterlina britannica.
Fonte:
www.wikipedia.org/www.corporatefinanceinstitute.com/www.businessdictionary.com/www.readyratios.com/www.moneycrashers.com
