Fornire un'analisi indipendente e una sfida efficace delle ipotesi, delle metodologie e dei processi dello stress test di liquidità
Supportare la manutenzione continua e la gestione delle modifiche dei modelli e delle ipotesi di stress test di liquidità
Acquisire dati interni e condurre analisi statistiche a supporto delle attività di monitoraggio della liquidità da parte della "seconda linea di difesa", compresi i livelli di limite di rischio e indicatori di allerta precoce
Calcola, monitora e segnala le metriche del rischio di liquidità in conformità con la propensione al rischio dell'azienda
Supportare l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo della struttura di segnalazione del rischio di liquidità
Condurre analisi delle lacune delle pratiche di gestione del rischio di liquidità rispetto alle linee guida di vigilanza
Assistenza nella preparazione di materiali di presentazione per il Consiglio e i comitati di rischio dell'alta dirigenza
Si tratta di un ruolo di collaboratore individuale che riporta all'amministratore delegato di Liquidity Risk Oversight.
Abilità ed esperienza:
Laurea triennale in finanza o settore commerciale
3+ anni di esperienza nella gestione del rischio di liquidità (tesoreria, gestione del rischio, agenzia di regolamentazione, consulenza)
Ottime capacità comunicative e interpersonali, capacità di interazione interfunzionale
Forte orientamento al processo e capacità analitiche
Auto-motivato, in grado di svolgere più compiti, eseguire con scadenze rigorose e in grado di sviluppare nuovi processi
Costituiscono titolo preferenziale le seguenti qualifiche:
Un master in economia, finanza o altro campo correlato
CFA o altra certificazione correlata
Conoscenza del bilancio di una banca
Esperienza nella creazione di presentazioni per un pubblico dirigenziale